(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前中間会計期間

(自　平成13年４月１日

至　平成13年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成14年４月１日

至　平成14年９月30日)

前事業年度

(自　平成13年４月１日

至　平成14年３月31日)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

(平成13年９月30日現在)

現金及び預金勘定

785,205千円

有価証券勘定

1,400,000千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

△288,009千円

現金及び現金同等物

1,897,196千円

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

(平成14年９月30日現在)

現金及び預金勘定

1,803,848千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

△10,025千円

現金及び現金同等物

1,793,822千円

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

(平成14年３月31日現在)

現金及び預金勘定

3,500,134千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

△10,009千円

現金及び現金同等物

3,490,124千円

 

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