当期より連結財務諸表を作成しているため、当期に係るキャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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第16期 (自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) |
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区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期純利益 |
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5,909 |
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減価償却費 |
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525 |
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無形固定資産償却額 |
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148 |
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長期前払費用償却額 |
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57 |
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賞与引当金の増加額 |
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47 |
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役員退職慰労引当金の増加額 |
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13 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△0 |
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支払利息 |
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9 |
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有形固定資産除却損 |
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65 |
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有形固定資産売却益 |
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△2 |
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長期前払費用除却損 |
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41 |
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売上債権の増加額 |
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△309 |
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たな卸資産の増加額 |
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△622 |
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その他流動資産の増加額 |
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△75 |
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仕入債務の増加額 |
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80 |
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その他流動負債の増加額 |
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561 |
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役員賞与の支払額 |
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△43 |
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小計 |
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6,407 |
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利息及び配当金の受取額 |
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0 |
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利息の支払額 |
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△9 |
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法人税等の支払額 |
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△2,274 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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4,122 |
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 |
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10 |
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関係会社株式の取得による支出 |
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△5 |
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関係会社に対する貸付による支出 |
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△75 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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2 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△575 |
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無形固定資産の取得による支出 |
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△117 |
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長期前払費用の取得による支出 |
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△39 |
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長期差入保証金の減少額 |
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60 |
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その他投資の減少額 |
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0 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△738 |
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第16期 (自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) |
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区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
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Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
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△300 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△656 |
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自己株式の払出による収入 |
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66 |
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配当金の支払額 |
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△290 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,180 |
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Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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― |
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Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 |
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2,203 |
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Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
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1,623 |
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Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
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3,827 |
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