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第15期 (自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) |
第16期 (自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) |
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区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
金額(千円) |
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期純利益 |
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5,028,446 |
5,909,041 |
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減価償却費 |
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470,065 |
525,868 |
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無形固定資産償却額 |
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155,750 |
148,796 |
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長期前払費用償却額 |
|
53,968 |
57,197 |
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賞与引当金の増加額（△減少額） |
|
△86 |
47,610 |
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役員退職慰労引当金の増加額 |
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13,488 |
13,187 |
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貸倒引当金の減少額 |
|
△22,724 |
― |
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受取利息及び受取配当金 |
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△180 |
△173 |
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投資有価証券売却損 |
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2,684 |
― |
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支払利息 |
|
11,242 |
9,680 |
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有形固定資産除却損 |
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167,790 |
65,377 |
|
有形固定資産売却損 |
|
8,892 |
― |
|
有形固定資産売却益 |
|
△401 |
△2,049 |
|
無形固定資産除却損 |
|
31,084 |
― |
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長期前払費用除去損 |
|
6,433 |
41,680 |
|
売上債権の増加額 |
|
△33,992 |
△309,717 |
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たな卸資産の増加額 |
|
△1,914,293 |
△622,753 |
|
その他流動資産の増加額 |
|
△18,620 |
△75,731 |
|
仕入債務の増加額 |
|
248,222 |
80,618 |
|
その他流動負債の増加額（△減少額） |
|
△201,016 |
561,945 |
|
その他固定負債の増加額 |
|
65,044 |
― |
|
役員賞与の支払額 |
|
△51,229 |
△43,164 |
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小計 |
|
4,020,569 |
6,407,416 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
178 |
31 |
|
利息の支払額 |
|
△11,025 |
△9,769 |
|
法人税等の支払額 |
|
△2,132,825 |
△2,274,962 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
1,876,896 |
4,122,716 |
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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|
|
定期預金の預入による支出 |
|
△10,033 |
― |
|
定期預金の払戻による収入 |
|
10,029 |
10,033 |
|
関係会社株式の取得による支出 |
|
― |
△5,000 |
|
関係会社に対する貸付による支出 |
|
― |
△75,000 |
|
投資有価証券の売却による収入 |
|
4,091 |
― |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
8,825 |
2,500 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△1,649,678 |
△575,241 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
|
△213,202 |
△117,192 |
|
長期前払費用の取得による支出 |
|
△103,891 |
△39,830 |
|
長期差入保証金の減少額（△増加額） |
|
△357,382 |
60,562 |
|
その他投資の減少額 |
|
220 |
326 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△2,311,021 |
△738,842 |
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第15期 (自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) |
第16期 (自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) |
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区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
金額(千円) |
|
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
|
△600,000 |
△300,000 |
|
長期借入金の借入れによる収入 |
|
2,000,000 |
― |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△664,000 |
△656,000 |
|
自己株式の払出による収入 |
|
137,472 |
66,285 |
|
配当金の支払額 |
|
△284,153 |
△290,422 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
589,319 |
△1,180,136 |
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Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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― |
― |
|
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 |
|
155,193 |
2,203,736 |
|
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
|
1,468,234 |
1,623,427 |
|
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
|
1,623,427 |
3,827,164 |
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