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第13期 (自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日) |
第14期 (自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日) |
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区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
金額(千円) |
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期純利益 |
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4,020,663 |
4,500,373 |
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減価償却費 |
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373,767 |
371,579 |
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無形固定資産償却額 |
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128,943 |
128,321 |
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長期前払費用償却額 |
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34,237 |
44,536 |
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賞与引当金の増加額 |
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104,607 |
112,977 |
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役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） |
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△20,301 |
222 |
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貸倒引当金の増加額 |
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― |
16,300 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△14,295 |
△484 |
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投資有価証券評価損 |
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38,111 |
4,524 |
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支払利息 |
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29 |
3,821 |
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有形固定資産除却損 |
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62,252 |
117,923 |
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有形固定資産売却損 |
|
― |
4,321 |
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有形固定資産売却益 |
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△323,839 |
△4,286 |
|
無形固定資産除却損 |
|
45,774 |
25,528 |
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契約解除和解金 |
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△47,784 |
― |
|
保険解約損 |
|
― |
5,122 |
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売上債権の増加額 |
|
△762,755 |
△318,523 |
|
たな卸資産の増加額 |
|
△2,262,690 |
△2,251,811 |
|
その他流動資産の減少額 |
|
86,465 |
10,264 |
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仕入債務の増加額 |
|
593,489 |
452,605 |
|
その他流動負債の増加額 |
|
489,390 |
57,329 |
|
その他固定負債の減少額 |
|
△14,742 |
△10 |
|
役員賞与の支払額 |
|
― |
△46,365 |
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小計 |
|
2,531,324 |
3,234,273 |
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利息及び配当金の受取額 |
|
14,295 |
484 |
|
利息の支払額 |
|
△29 |
△3,821 |
|
法人税等の支払額 |
|
△637,807 |
△2,489,992 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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1,907,782 |
740,944 |
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
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△328,009 |
△10,029 |
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定期預金の払戻による収入 |
|
591,009 |
10,009 |
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有形固定資産の売却による収入 |
|
1,118,230 |
8,220 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△265,651 |
△592,032 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
|
― |
△146,234 |
|
長期前払費用の取得による支出 |
|
― |
△110,769 |
|
従業員長期貸付金の減少額 |
|
― |
489 |
|
長期差入保証金の増加額 |
|
△190,276 |
△291,247 |
|
その他投資の減少額（△増加額） |
|
△85,433 |
15,229 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
839,868 |
△1,116,364 |
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第13期 (自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日) |
第14期 (自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日) |
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区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
金額(千円) |
|
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
|
― |
900,000 |
|
長期借入金の借入れによる収入 |
|
― |
500,000 |
|
自己株式の取得による支出 |
|
― |
△2,791,000 |
|
配当金の支払額 |
|
△129,127 |
△255,470 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△129,127 |
△1,646,470 |
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Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
― |
― |
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Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） |
|
2,618,523 |
△2,021,890 |
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Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
|
871,601 |
3,490,124 |
|
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
|
3,490,124 |
1,468,234 |
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